内蒙古平庄能源股份有限公司2010年半年度报告摘要
编辑:佚名 发布时间:2010-07-24 10:56:30

证券代码:000780  证券简称:平庄能源  公告编号:2010-033

内蒙古平庄能源股份有限公司2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)王辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称

平庄能源

股票代码

000780

上市证券交易所

深圳证券交易所

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

张建忠

尹晓东

联系地址

内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部

电话

0476-3324281,3328400

0476-3324281

传真

0476-3328220

0476-3328220

电子信箱

pznyzjz@163.com

pznyyxd@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

   

调整前

调整后

调整后

总资产

5,036,043,865.49

4,493,177,010.47

4,493,177,010.47

12.08%

归属于上市公司股东的所有者权益

3,369,012,430.66

2,968,878,822.52

2,968,878,822.52

13.48%

股本

1,014,306,324.00

1,014,306,324.00

1,014,306,324.00

0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

3.32

2.93

2.93

13.31%

 

报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

   

调整前

调整后

调整后

营业总收入

1,622,960,845.53

1,313,295,893.26

1,313,295,893.26

23.58%

营业利润

428,720,135.37

333,390,325.75

333,390,325.75

28.59%

利润总额

426,168,957.03

334,547,259.93

334,547,259.93

27.39%

归属于上市公司股东的净利润

363,713,527.98

257,933,749.71

289,512,218.31

25.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

365,882,029.57

257,066,049.08

288,528,824.26

26.81%

基本每股收益(元/股)

0.36

0.25

0.29

24.14%

稀释每股收益(元/股)

0.36

0.25

0.29

24.14%

净资产收益率(%)

11.35%

9.34%

11.23%

0.12%

经营活动产生的现金流量净额

701,138,992.31

333,039,647.77

333,039,647.77

110.53%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

0.69

0.33

0.33

109.09%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

非流动资产处置损益

-1,693,873.60

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-857,304.74

 

所得税影响额

382,676.75

 

合计

-2,168,501.59

-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数

107,172

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司

国有法人

61.42%

622,947,287

622,947,287

 

中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金

境内非国有法人

0.26%

2,609,725

   

中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金

境内非国有法人

0.25%

2,542,546

   

中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金

境内非国有法人

0.20%

2,000,000

   

徐亚华

境内自然人

0.17%

1,710,000

   

徐莺

境内自然人

0.13%

1,300,000

   

中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金

境内非国有法人

0.11%

1,078,446

   

李洪全

境内自然人

0.09%

945,355

   

厦门国际信托有限公司-磐谷创业一号集合资金信托

境内非国有法人

0.09%

936,106

   

邹春明

境内自然人

0.09%

900,000

   

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金

2,609,725

人民币普通股

中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金

2,542,546

人民币普通股

中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

徐亚华

1,710,000

人民币普通股

徐莺

1,300,000

人民币普通股

中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金

1,078,446

人民币普通股

李洪全

945,355

人民币普通股

厦门国际信托有限公司-磐谷创业一号集合资金信托

936,106

人民币普通股

邹春明

900,000

人民币普通股

程静

858,618

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年同期增减(%)

营业成本比上年同期增减(%)

毛利率比上年同期增减(%)

煤炭

141,136.07

89,644.90

36.48%

28.69%

33.07%

-2.09%

材料销售

8,540.17

8,168.32

4.35%

-21.90%

-24.64%

3.47%

代销手续费

6,797.63

0.00

100.00%

30.80%

0.00%

0.00%

工程施工、租赁及其他

5,822.22

6,208.37

-6.63%

5.30%

9.65%

-4.22%

主营业务分产品情况

煤炭

141,136.07

89,644.90

36.48%

28.69%

33.07%

-2.09%

其他

21,160.01

14,376.69

32.06%

-2.32%

-12.88%

8.24%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

内蒙古自治区内

55,790.42

28.20%

内蒙古自治区外

85,345.66

29.02%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

平煤集团

0.00

0.00

0.00

40,845.42

合计

0.00

0.00

0.00

40,845.42

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司于2009年6月12日收到内蒙古自治区高级人民法院的举证通知书、应诉通知书、开庭传票,农业元宝山区支行起诉本公司与其借款合同纠纷。

(2)本公司于2009年6月19日公告了《重大诉讼公告》,主要包括重大诉讼情况、其他小额诉讼情况。

(3)本公司于2009年6月30日公告了《重大诉讼进展情况公告》,主要包括内蒙古自治区高级人民法院决定对本案延期开庭审理,开庭审理时间由2009年6月30日延期至2009年7月10日。

(4)本公司于2009年7月14日公告了《重大诉讼进展情况公告》,内蒙古自治区高级人民法院于2009年7月10日对农业银行元宝山区支行诉本公司与其借款合同纠纷一案开庭进行了审理,本案将在合议庭合议后择日宣判。

(5)本公司于2010年4月15日公告了《关于重大诉讼收到内蒙古自治区高级人民法院民事判决书的公告》和《关于与赤峰草原兴发资产管理公司签署协议书的公告》,2010年4月2日,内蒙古自治区高级人民法院对该起诉讼进行了判决,判决结果如下:“(1)平庄能源按(赤元兴)农银借字(2001)第0007号、(2005)第0013、0017、0018、0021、0022、0023、0025 号借款合同的约定利率分别向原告元宝山农行清偿自2006年7月1日起至2007年12月4日止的21000万元借款的利息,并承担该利息自2007年12月5日起至还清之日止的利息;并按上述8个借款合同约定利率的平均值向元宝山农行清偿自2006年7月1日起至2007年12月4日止的60万元借款的利息,并承担该利息自2007年12月5日起至还清之日止的利息【上述利息应按照以各借款合同归还日前所签利息金额为基准,优先扣减先到期贷款利息的原则扣减平庄能源于2007年6月29日至2008年1月22日期间支付的利息8,417,155.55元】。上述款项于本判决生效后十日内付清;(2)平庄能源以原草原兴发对元宝山农行的抵押财产,赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰兴发集团、赤峰市银联投资有限责任公司以其各自对元宝山农行的抵押财产向农行承担14040万元借款本金及对应的利息(自2006年7月1日起至还清之日止)、3,672,047.83元及其对应的利息(自2006年7月1日起至还清之日止)、本判决第(1)项所确定金额的抵押担保责任,由元宝山农行对抵押财产优先受偿。(3)驳回农行的其他诉讼请求。”

针对以上判决结果,公司于2010年4月13日与赤峰草原兴发资产管理公司签订协议书,协议内容如下(甲方指平庄能源,乙方指赤峰草原兴发资产管理公司):“1、农行诉讼案中,内蒙高院判决甲方承担的债务均已按中国证监会批准的甲方资产重组方案剥离出上市公司,并应由乙方全部承担。2、乙方应按中华人民共和国高级人民法院二审判决确定的金额、期限代甲方向元宝山农行履行给付责任。3、乙方按本协议第二条约定代甲方履行给付责任后,放弃以任何形式向甲方追偿的权利。4、乙方如未按期履行本协议第二条约定的义务,并导致甲方在农行诉讼案中遭受损失,包括但不限于支付人民法院判决的本金、利息、罚息、违约金、诉讼费用、律师费用及甲方聘请律师的费用等,乙方应于上述损失发生后10日内给付甲方相当于上述全部损失的款项;乙方逾期给付的,还应另外按日万分之五向甲方支付违约金。5、因本协议签订、履行发生的争议,协商不成的,由赤峰仲裁委员会以其当时生效的仲裁规则在赤峰市裁决。”

同时,对于内蒙古自治区高级人民法院的上述判决结果,公司不服,已向中华人民共和国最高人民法院上诉,以维护公司及广大投资者的合法权益。目前最高人民法院尚未开庭审理此案。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司、赤峰银联投资有限责任公司

所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司、赤峰银联投资有限责任公司已经在2007年将所持本公司股份转让给内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在报告期内严格履行股改承诺。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

中国国电集团公司

中国国电集团公司在收购报告书中所作承诺如下:1、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易,平煤集团在2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平煤集团仍然是上市公司平庄能源的大股东,平煤集团通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响,上市公司仍具有独立经营能力,在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争,国电基团做出以下承诺:在平庄能源合法有效存续并保持上市资格,且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下,本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争,本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格,且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下,如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的,本公司将立即通知平庄能源,尽力将该商业机会给予平庄能源,以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函,具体内容有:(1)不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(2)不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利;(3)不以低于市场价格的条件与ST 平能进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时,本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面,平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易:(1)若有关联交易,均履行合法程序,及时详细进行信息披露;(2)对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。

报告期内严格履行承诺。

重大资产重组时所作承诺

内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司

平煤集团对公司承诺事项,在报告期内严格履行。平煤集团具体承诺事项如下:1、平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易,平煤集团承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后,将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司,尽快完成平煤集团整体上市。4、平煤集团将销售公司置入上市公司,平煤集团不再保留销售功能与机构,平煤集团委托上市公司统一进行煤炭销售,非经上市公司同意,平煤集团将不再自行或委托他人代为销售。平煤集团向上市公司支付代理销售的佣金,以10元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平煤集团承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地,通过向平煤集团租赁取得。重组交割日起五年内,平煤集团免收租赁费;五年后平煤集团根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平煤集团保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后,公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平煤集团提供,并根据优惠(合理)的原则定价,相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。8、平煤集团承诺上市公司重组后,上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立,做到充分的"五分开"。平煤集团除依法行使股东权利外,不对上市公司的正常经营活动进行干预。

报告期内严格履行承诺。

发行时所作承诺

其他承诺(含追加承诺)

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目

本期发生额

上年同期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

   

减:可供出售金融资产产生的所得税影响

   

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

   

小计

   

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

   

减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

   

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

   

小计

   

3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

   

减:现金流量套期工具产生的所得税影响

   

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

   

转为被套期项目初始确认金额的调整额

   

小计

   

4.外币财务报表折算差额

   

减:处置境外经营当期转入损益的净额

   

小计

   

5.其他

   

减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

   

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

   

小计

   

合计

0.00

0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

2010年03月22日

公司证券部

实地调研

国泰君安苏新建

公司基本情况;发展前景;平煤集团所持股份解禁的情况;整体上市情况等。

2010年03月22日

公司证券部

实地调研

国泰君安郭明

公司基本情况;发展前景;平煤集团所持股份解禁的情况;整体上市情况等。

2010年04月03日

公司证券部

实地调研

吴鸣霄

公司基本情况;发展前景;平煤集团所持股份解禁的情况;整体上市情况等。

2010年06月18日

公司证券部、西露天矿

实地调研

申银万国刘晓宁

公司基本情况;发展前景;平煤集团所持股份解禁的情况;整体上市情况等。

2010年06月29日

公司证券部、西露天矿

实地调研

湘财证券王师

公司基本情况;发展前景;平煤集团所持股份解禁的情况;整体上市情况等。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

 √未经审计□审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司  2010年06月30日  单位:元

项目

期末余额

年初余额

合并

母公司

合并

母公司

流动资产:

       

货币资金

2,054,088,973.87

2,054,088,973.87

1,456,894,663.54

1,456,894,663.54

结算备付金

       

拆出资金

       

交易性金融资产

       

应收票据

90,885,788.40

90,885,788.40

224,294,722.00

224,294,722.00

应收账款

428,143,001.16

428,143,001.16

318,199,861.97

318,199,861.97

预付款项

37,112,063.92

37,112,063.92

29,316,573.30

29,316,573.30

应收保费

       

应收分保账款

       

应收分保合同准备金

       

应收利息

       

应收股利

       

其他应收款

80,908,857.96

80,908,857.96

73,460,413.73

73,460,413.73

买入返售金融资产

       

存货

81,223,453.71

81,223,453.71

46,919,489.03

46,919,489.03

一年内到期的非流动资产

       

其他流动资产

       

流动资产合计

2,772,362,139.02

2,772,362,139.02

2,149,085,723.57

2,149,085,723.57

非流动资产:

       

发放贷款及垫款

       

可供出售金融资产

       

持有至到期投资

       

长期应收款

       

长期股权投资

       

投资性房地产

       

固定资产

1,264,969,617.08

1,264,969,617.08

1,334,716,546.79

1,334,716,546.79

在建工程

36,083,887.70

36,083,887.70

12,567,057.21

12,567,057.21

工程物资

       

固定资产清理

       

生产性生物资产

       

油气资产

       

无形资产

893,536,652.36

893,536,652.36

922,570,943.80

922,570,943.80

开发支出

       

商誉

       

长期待摊费用

63,685,168.33

63,685,168.33

70,300,252.60

70,300,252.60

递延所得税资产

5,406,401.00

5,406,401.00

3,936,486.50

3,936,486.50

其他非流动资产

       

非流动资产合计

2,263,681,726.47

2,263,681,726.47

2,344,091,286.90

2,344,091,286.90

资产总计

5,036,043,865.49

5,036,043,865.49

4,493,177,010.47

4,493,177,010.47

流动负债:

       

短期借款

       

向中央银行借款

       

吸收存款及同业存放

       

拆入资金

       

交易性金融负债

       

应付票据

       

应付账款

117,007,904.93

117,007,904.93

188,257,989.45

188,257,989.45

预收款项

201,727,951.01

201,727,951.01

335,664,755.18

335,664,755.18

卖出回购金融资产款

       

应付手续费及佣金

       

应付职工薪酬

157,003,187.92

157,003,187.92

19,883,901.88

19,883,901.88

应交税费

131,751,642.62

131,751,642.62

109,565,644.54

109,565,644.54

应付利息

       

应付股利

       

其他应付款

604,121,646.36

604,121,646.36

439,312,253.91

439,312,253.91

应付分保账款

       

保险合同准备金

       

代理买卖证券款

       

代理承销证券款

       

一年内到期的非流动负债

       

其他流动负债

       

流动负债合计

1,211,612,332.84

1,211,612,332.84

1,092,684,544.96

1,092,684,544.96

非流动负债:

       

长期借款

       

应付债券

       

长期应付款

408,454,126.99

408,454,126.99

408,454,126.99

408,454,126.99

专项应付款

23,159,516.00

23,159,516.00

23,159,516.00

23,159,516.00

预计负债

12,985,459.00

12,985,459.00

   

递延所得税负债

       

其他非流动负债

10,820,000.00

10,820,000.00

   

非流动负债合计

455,419,101.99

455,419,101.99

431,613,642.99

431,613,642.99

负债合计

1,667,031,434.83

1,667,031,434.83

1,524,298,187.95

1,524,298,187.95

所有者权益(或股东权益):

       

实收资本(或股本)

1,014,306,324.00

1,014,306,324.00

1,014,306,324.00

1,014,306,324.00

资本公积

1,476,341,571.34

1,476,341,571.34

1,476,341,571.34

1,476,341,571.34

减:库存股

       

专项储备

401,240,842.17

401,240,842.17

293,819,337.51

293,819,337.51

盈余公积

20,812,390.47

20,812,390.47

20,812,390.47

20,812,390.47

一般风险准备

       

未分配利润

456,311,302.68

456,311,302.68

163,599,199.20

163,599,199.20

外币报表折算差额

       

归属于母公司所有者权益合计

3,369,012,430.66

3,369,012,430.66

2,968,878,822.52

2,968,878,822.52

少数股东权益

       

所有者权益合计

3,369,012,430.66

3,369,012,430.66

2,968,878,822.52

2,968,878,822.52

负债和所有者权益总计

5,036,043,865.49

5,036,043,865.49

4,493,177,010.47

4,493,177,010.47

7.2.2 利润表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司  2010年1-6月  单位:元

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、营业总收入

1,622,960,845.53

1,622,960,845.53

1,313,295,893.26

1,313,295,893.26

其中:营业收入

1,622,960,845.53

1,622,960,845.53

1,313,295,893.26

1,313,295,893.26

利息收入

       

已赚保费

       

手续费及佣金收入

       

二、营业总成本

1,194,240,710.16

1,194,240,710.16

979,905,567.51

979,905,567.51

其中:营业成本

1,040,215,900.50

1,040,215,900.50

838,666,132.44

838,666,132.44

利息支出

       

手续费及佣金支出

       

退保金

       

赔付支出净额

       

提取保险合同准备金净额

       

保单红利支出

       

分保费用

       

营业税金及附加

45,966,842.67

45,966,842.67

39,149,319.65

39,149,319.65

销售费用

3,746,461.57

3,746,461.57

2,713,922.63

2,713,922.63

管理费用

103,182,546.05

103,182,546.05

75,801,062.35

75,801,062.35

财务费用

-8,670,470.66

-8,670,470.66

4,812,556.46

4,812,556.46

资产减值损失

9,799,430.03

9,799,430.03

18,762,573.98

18,762,573.98

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

       

投资收益(损失以“-”号填列)

       

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

       

汇兑收益(损失以“-”号填列)

       

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

428,720,135.37

428,720,135.37

333,390,325.75

333,390,325.75

加:营业外收入

672,835.19

672,835.19

1,556,365.23

1,556,365.23

减:营业外支出

3,224,013.53

3,224,013.53

399,431.05

399,431.05

其中:非流动资产处置损失

2,323,606.79

2,323,606.79

324,846.22

324,846.22

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

426,168,957.03

426,168,957.03

334,547,259.93

334,547,259.93

减:所得税费用

62,455,429.05

62,455,429.05

45,035,041.62

45,035,041.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

363,713,527.98

363,713,527.98

289,512,218.31

289,512,218.31

归属于母公司所有者的净利润

363,713,527.98

363,713,527.98

289,512,218.31

289,512,218.31

少数股东损益

       

六、每股收益:

       

(一)基本每股收益

0.36

0.36

0.29

0.29

(二)稀释每股收益

0.36

0.36

0.29

0.29

七、其他综合收益

       

八、综合收益总额

363,713,527.98

363,713,527.98

289,512,218.31

289,512,218.31

归属于母公司所有者的综合收益总额

363,713,527.98

363,713,527.98

289,512,218.31

289,512,218.31

归属于少数股东的综合收益总额

       

7.2.3 现金流量表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司  2010年1-6月  单位:元

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、经营活动产生的现金流量:

       

销售商品、提供劳务收到的现金

1,696,598,532.16

1,696,598,532.16

1,144,081,809.15

1,144,081,809.15

客户存款和同业存放款项净增加额

       

向中央银行借款净增加额

       

向其他金融机构拆入资金净增加额

       

收到原保险合同保费取得的现金

       

收到再保险业务现金净额

       

保户储金及投资款净增加额

       

处置交易性金融资产净增加额

       

收取利息、手续费及佣金的现金

       

拆入资金净增加额

       

回购业务资金净增加额

       

收到的税费返还

       

收到其他与经营活动有关的现金

145,705,078.38

145,705,078.38

49,119,774.87

49,119,774.87

经营活动现金流入小计

1,842,303,610.54

1,842,303,610.54

1,193,201,584.02

1,193,201,584.02

购买商品、接受劳务支付的现金

372,759,771.33

372,759,771.33

311,934,832.47

311,934,832.47

客户贷款及垫款净增加额

       

存放中央银行和同业款项净增加额

       

支付原保险合同赔付款项的现金

       

支付利息、手续费及佣金的现金

       

支付保单红利的现金

       

支付给职工以及为职工支付的现金

337,608,084.40

337,608,084.40

291,821,937.87

291,821,937.87

支付的各项税费

353,960,843.65

353,960,843.65

222,485,205.12

222,485,205.12

支付其他与经营活动有关的现金

76,835,918.85

76,835,918.85

33,919,960.79

33,919,960.79

经营活动现金流出小计

1,141,164,618.23

1,141,164,618.23

860,161,936.25

860,161,936.25

经营活动产生的现金流量净额

701,138,992.31

701,138,992.31

333,039,647.77

333,039,647.77

二、投资活动产生的现金流量:

       

收回投资收到的现金

       

取得投资收益收到的现金

       

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

225,560.00

225,560.00

2,179,037.72

2,179,037.72

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

       

收到其他与投资活动有关的现金

       

投资活动现金流入小计

225,560.00

225,560.00

2,179,037.72

2,179,037.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

33,168,817.48

33,168,817.48

104,020,466.60

104,020,466.60

投资支付的现金

       

质押贷款净增加额

       

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

       

支付其他与投资活动有关的现金

       

投资活动现金流出小计

33,168,817.48

33,168,817.48

104,020,466.60

104,020,466.60

投资活动产生的现金流量净额

-32,943,257.48

-32,943,257.48

-101,841,428.88

-101,841,428.88

三、筹资活动产生的现金流量:

       

吸收投资收到的现金

       

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

       

取得借款收到的现金

       

发行债券收到的现金

       

收到其他与筹资活动有关的现金

       

筹资活动现金流入小计

       

偿还债务支付的现金

   

200,000,000.00

200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

71,001,424.50

71,001,424.50

7,246,000.00

7,246,000.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

       

支付其他与筹资活动有关的现金

       

筹资活动现金流出小计

71,001,424.50

71,001,424.50

207,246,000.00

207,246,000.00

筹资活动产生的现金流量净额

-71,001,424.50

-71,001,424.50

-207,246,000.00

-207,246,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

       

五、现金及现金等价物净增加额

597,194,310.33

597,194,310.33

23,952,218.89

23,952,218.89

加:期初现金及现金等价物余额

1,456,894,663.54

1,456,894,663.54

722,895,891.00

722,895,891.00

六、期末现金及现金等价物余额

2,054,088,973.87

2,054,088,973.87

746,848,109.89

746,848,109.89

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司  2010半年度  单位:元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

293,819,337.51

20,812,390.47

 

163,599,199.20

   

2,968,878,822.52

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

185,512,150.84

2,634,701.67

 

-237,677,822.40

   

2,441,116,925.45

加:会计政策变更

                                       

前期差错更正

                                       

其他

                                       

二、本年年初余额

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

293,819,337.51

20,812,390.47

 

163,599,199.20

   

2,968,878,822.52

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

185,512,150.84

2,634,701.67

 

-237,677,822.40

   

2,441,116,925.45

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

     

107,421,504.66

   

292,712,103.48

   

400,133,608.14

     

83,297,237.05

   

289,512,218.31

   

372,809,455.36

(一)净利润

           

363,713,527.98

   

363,713,527.98

           

289,512,218.31

   

289,512,218.31

(二)其他综合收益

                                       

上述(一)和(二)小计

           

363,713,527.98

   

363,713,527.98

           

289,512,218.31

   

289,512,218.31

(三)所有者投入和减少资本

                                       

1.所有者投入资本

                                       

2.股份支付计入所有者权益的金额

                                       

3.其他

                                       

(四)利润分配

           

-71,001,424.50

   

-71,001,424.50

                   

1.提取盈余公积

                                       

2.提取一般风险准备

                                       

3.对所有者(或股东)的分配

           

-71,001,424.50

   

-71,001,424.50

                   

4.其他

                                       

(五)所有者权益内部结转

                                       

1.资本公积转增资本(或股本)

                                       

2.盈余公积转增资本(或股本)

                                       

3.盈余公积弥补亏损

                                       

4.其他

                                       

(六)专项储备

     

107,421,504.66

         

107,421,504.66

     

83,297,237.05

         

83,297,237.05

1.本期提取

     

108,207,130.55

         

108,207,130.55

     

108,428,130.50

         

108,428,130.50

2.本期使用

     

785,625.89

         

785,625.89

     

25,130,893.45

         

25,130,893.45

四、本期期末余额

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

401,240,842.17

20,812,390.47

 

456,311,302.68

   

3,369,012,430.66

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

268,809,387.89

2,634,701.67

 

51,834,395.91

   

2,813,926,380.81

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司  2010半年度  单位:元

项目

本期金额

上年金额

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

293,819,337.51

20,812,390.47

 

163,599,199.20

2,968,878,822.52

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

185,512,150.84

2,634,701.67

 

-237,677,822.40

2,441,116,925.45

加:会计政策变更

                               

前期差错更正

                               

其他

                               

二、本年年初余额

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

293,819,337.51

20,812,390.47

 

163,599,199.20

2,968,878,822.52

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

185,512,150.84

2,634,701.67

 

-237,677,822.40

2,441,116,925.45

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

     

107,421,504.66

   

292,712,103.48

400,133,608.14

     

83,297,237.05

   

289,512,218.31

372,809,455.36

(一)净利润

           

363,713,527.98

363,713,527.98

           

289,512,218.31

289,512,218.31

(二)其他综合收益

                               

上述(一)和(二)小计

           

363,713,527.98

363,713,527.98

           

289,512,218.31

289,512,218.31

(三)所有者投入和减少资本

                               

1.所有者投入资本

                               

2.股份支付计入所有者权益的金额

                               

3.其他

                               

(四)利润分配

           

-71,001,424.50

-71,001,424.50

               

1.提取盈余公积

                               

2.提取一般风险准备

                               

3.对所有者(或股东)的分配

           

-71,001,424.50

-71,001,424.50

               

4.其他

                               

(五)所有者权益内部结转

                               

1.资本公积转增资本(或股本)

                               

2.盈余公积转增资本(或股本)

                               

3.盈余公积弥补亏损

                               

4.其他

                               

(六)专项储备

     

107,421,504.66

     

107,421,504.66

     

83,297,237.05

     

83,297,237.05

1.本期提取

     

108,207,130.55

     

108,207,130.55

     

108,428,130.50

     

108,428,130.50

2.本期使用

     

785,625.89

     

785,625.89

     

25,130,893.45

     

25,130,893.45

四、本期期末余额

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

401,240,842.17

20,812,390.47

 

456,311,302.68

3,369,012,430.66

1,014,306,324.00

1,476,341,571.34

 

268,809,387.89

2,634,701.67

 

51,834,395.91

2,813,926,380.81

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用